Gestione Ri.Ba. (ricevute bancarie)
La Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria) è un servizio di incasso crediti utilizzato da aziende, professionisti e altre realtà per riscuotere, tramite il proprio istituto bancario, il pagamento delle fatture emesse. Si tratta di un mandato conferito alla propria banca per incassare il pagamento e non di una cessione del credito.
In WindDoc abbiamo realizzato una gestione che consente di generare il file da importare nel proprio home banking per automatizzare l’esecuzione delle Ri.Ba.
Vediamo di seguito come configurare e utilizzare questa funzionalità.
Configurazione del pagamento Ri.Ba.
Prima di poter utilizzare la gestione delle Ri.Ba. è necessario configurare la relativa modalità di pagamento.
Dalla sezione Impostazioni → Gestione fiscale → Carte e conti è possibile creare il proprio pagamento Ri.Ba.
Per maggiori informazioni sulla configurazione delle modalità di pagamento, è possibile consultare la guida dedicata.
Impostare la Ri.Ba. nella fattura
Dopo aver configurato la modalità di pagamento Ri.Ba., quando si crea una nuova fattura, nella sezione Scadenze pagamenti e date di saldo sarà disponibile, per ogni scadenza di pagamento, la sezione RI.BA.
Qui è possibile indicare se la relativa scadenza deve essere gestita tramite Ri.Ba. e, dal menu a tendina, selezionare una delle modalità di pagamento Ri.Ba. precedentemente configurate.
Una volta salvato il documento, la relativa Ri.Ba. sarà disponibile nella gestione dedicata.
Ri.Ba. nella fattura elettronica
Se si desidera riportare la modalità di pagamento Ri.Ba. anche nella fattura elettronica, è necessario attivare la funzione Inserisce modalità di pagamento nella configurazione della fattura elettronica. Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida dedicata.
Successivamente, nel dettaglio della fattura, all’interno della sezione Opzioni aggiuntive, selezionare Mostra dettagli di pagamento e scadenze. Impostare quindi come tipo di pagamento una modalità Ri.Ba. Se il campo non viene compilato automaticamente, nella voce Modalità pagamento Fattura Elettronica selezionare RI.BA.
IBAN del cliente
Per generare una Ri.Ba. è necessario indicare l’IBAN del cliente a cui è intestata la scadenza.
In WindDoc, l’IBAN può essere inserito direttamente nell’anagrafica del cliente, all’interno della sezione Rubrica. Quando viene emesso un documento intestato al cliente, il sistema recupera automaticamente l’IBAN indicato nella sua anagrafica e lo associa alla relativa scadenza Ri.Ba.
Se si desidera gestire l’IBAN direttamente all’interno della fattura, è possibile attivare l’apposito campo dalla sezione Impostazioni → Gestione Moduli → Fatture.
Una volta attivata questa opzione, il campo IBAN sarà disponibile direttamente nella fattura e potrà essere compilato o modificato durante la creazione del documento.
Gestione delle Ri.Ba.
Per visualizzare le Ri.Ba. generate dai documenti, accedere alla sezione Pagamenti e Scadenze → Ri.Ba.
In questa schermata vengono visualizzate tutte le Ri.Ba. generate a partire dai documenti presenti in WindDoc.
Il campo Stato indica se, all’interno di WindDoc, il pagamento associato alla relativa scadenza risulta saldato oppure non saldato. Il campo Esportato, invece, permette di identificare le Ri.Ba. che sono già state esportate per essere successivamente caricate nel proprio home banking.
È inoltre possibile aprire una Ri.Ba. e inserire eventuali note, che verranno riportate nel file di esportazione.
I dati principali della Ri.Ba. non possono essere modificati direttamente da questa sezione. Per aggiornarli è necessario intervenire sulla fattura di origine.
Attenzione: se una Ri.Ba. è già stata esportata e successivamente vengono modificati i dati della fattura di origine, la Ri.Ba. già presente in elenco non viene aggiornata automaticamente. In questo caso è necessario eliminare la Ri.Ba. e salvare nuovamente il documento di origine, in modo da rigenerarla con i dati aggiornati.
Modifica manuale dei dati della Ri.Ba.
Se, per esigenze specifiche, è necessario modificare manualmente i dati di una Ri.Ba., è possibile attivare la modifica forzata dalla sezione Impostazioni → Gestione Moduli → Ri.Ba.
Questa funzione deve essere utilizzata con attenzione: eventuali modifiche manuali possono essere sovrascritte se successivamente viene modificato il documento di origine.
Esportazione delle Ri.Ba.
Per esportare le Ri.Ba. e generare i file da caricare sul proprio home banking, è possibile utilizzare il filtro Esportato, che consente di individuare rapidamente le Ri.Ba. già esportate e quelle ancora da esportare. Se invece dovete esportare tutte le Ri.Ba. di un dedicato mese viene in aiuto il filtro per Data.
Selezionare quindi le Ri.Ba. che si desidera esportare e, dal menu Azioni, cliccare su Esporta per Banca.
Nella schermata successiva verranno visualizzate le Ri.Ba. selezionate, suddivise in base alla banca di riferimento. Per ogni banca verrà infatti generato un file distinto.
Cliccare infine su Genera file per avviare la generazione del file CBI, che potrà essere successivamente caricato nel proprio home banking per procedere con la gestione delle Ri.Ba.
